Капитальные вложения
Приложение 7
Организационная структура завода
Приложение 8
Движение денег по проекту, тыс. долл без НДС
|
Показатель |
Всего за период |
Период планирования | ||||||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 | ||
|
Приток | ||||||||
|
Выручка от реализации |
99 794 |
0 |
0 |
14 222 |
21 393 |
21 393 |
21 393 |
21 393 |
|
Поступление кредита |
26 000 |
17 500 |
8 500 | |||||
|
Итого приток |
125 794 |
17 500 |
8 500 |
14 222 |
21 393 |
21 393 |
21 393 |
21 393 |
|
Отток | ||||||||
|
Экспертиза существующих основных средств |
27 |
27 | ||||||
|
Технические условия, функции заказчика, согласования |
458 |
92 |
366 | |||||
|
Проектные работы |
460 |
322 |
138 | |||||
|
Строительно-монтажные расходы |
5 317 |
1 861 |
3 456 | |||||
|
Оборудование |
13 460 |
12 114 |
1 346 | |||||
|
Упаковка и доставка оборудования |
670 |
536 |
134 | |||||
|
Непредвиденные расходы |
1 250 |
1 000 |
250 | |||||
|
Услуги по выбору поставщика оборудования |
300 |
300 | ||||||
|
Таможенная пошлина |
630 |
630 | ||||||
|
Общехозяйственные расходы |
11 975 |
0 |
0 |
1 707 |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
2 567 |
|
Общепроизводственные расходы |
14 969 |
0 |
0 |
2 133 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
3 209 |
|
Производтвенные расходы |
16 369 |
0 |
0 |
2 497 |
3 468 |
3 468 |
3 468 |
3 468 |
|
Фонд заработной платы |
3 990 |
0 |
0 |
798 |
798 |
798 |
798 |
798 |
|
Налог на имущество |
564 |
0 |
0 |
203 |
158 |
113 |
68 |
23 |
|
Налог на прибыль |
4 077 |
1 116 |
1 397 |
1 564 | ||||
|
Налоги на ФЗП |
1 480 |
0 |
0 |
296 |
296 |
296 |
296 |
296 |
|
Возврат основной суммы кредита |
26 000 |
0 |
0 |
3 700 |
7 933 |
8 433 |
5 933 |
0 |
|
Проценты по кредиту |
10 887 |
481 |
2 860 |
2 860 |
2 453 |
1 580 |
653 |
0 |
|
Итого отток |
112 884 |
17 363 |
8 550 |
14 194 |
20 883 |
21 580 |
18 389 |
11 925 |
|
Чистый приток денежных средств |
12 910 |
137 |
-50 |
28 |
510 |
-188 |
3 004 |
9 468 |
|
Остаток денежных средств на конец периода |
137 |
87 |
115 |
625 |
438 |
3 442 |
12 910 | |
|
Приведенный поток доходов |
73 564 |
15 351 |
6 540 |
9 600 |
12 666 |
11 111 |
9 746 |
8 549 |
|
Приведенный поток затрат |
68 106 |
15 231 |
6 579 |
9 581 |
12 364 |
11 208 |
8 378 |
4 766 |
|
Коэффициент дисконтирования |
0.8772 |
0.76947 |
0.67497 |
0.59208 |
0.51937 |
0.45559 |
0.39964 | |
|
Ставка дисконтирования |
14% | |||||||
|
Чистый приведенный поток денежных средств (NPV) |
5 458 | |||||||